پتروشیمی شازند
شاراک | سهام - بورس تهران
مواد شیمیایی پایه به جز کود
گروه:
مواد شیمیایی پایه به جز کود
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
-
آخرین قیمت: - 0.00
قیمت پایانی: -
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1405/04/10 سال مالی 1404/12/2912 ماهه / حسابرسی شده | 1405/03/16 سال مالی 1404/12/2912 ماهه | ||
|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | 73.743 هزار میلیارد | 52.777 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -3.995 هزار میلیارد | -3.995 هزار میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | 69.748 هزار میلیارد | 48.782 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود | 63.523 میلیارد | 2.617 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -28.931 هزار میلیارد | -27.885 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -10.583 میلیارد | -10.583 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلند مدت | - | -126.396 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت | -126.396 میلیارد | - | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام | 122.356 میلیارد | 122.356 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | 1.339 هزار میلیارد | 1.339 هزار میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | -27.543 هزار میلیارد | -22.615 هزار میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | 42.205 هزار میلیارد | 26.167 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | 785.99 میلیارد | 785.99 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه | -486.187 میلیارد | -486.187 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | 15 هزار میلیارد | 15 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -21.378 هزار میلیارد | -21.378 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -2.391 هزار میلیارد | -2.391 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -8.056 هزار میلیارد | -8.056 هزار میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | -16.525 هزار میلیارد | -16.525 هزار میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | 25.68 هزار میلیارد | 9.642 هزار میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 14.368 هزار میلیارد | 5.81 هزار میلیارد | |
تاثير تغييرات نرخ ارز | 1.506 هزار میلیارد | 1.506 هزار میلیارد | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 41.554 هزار میلیارد | 7.316 هزار میلیارد |