همکاران سیستم
سیستم | سهام - بورس تهران
مشاوره و تهیه نرم افزار
گروه:
مشاوره و تهیه نرم افزار
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
-
آخرین قیمت: - 0.00
قیمت پایانی: -
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1405/03/05 سال مالی 1404/12/2912 ماهه | 1405/03/04 سال مالی 1404/12/2912 ماهه / حسابرسی شده | ||
|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | 47.282 هزار میلیارد | 29.497 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -2.651 هزار میلیارد | -2.651 هزار میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | 42.514 هزار میلیارد | 26.846 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود | 8.476 میلیارد | 5.237 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -2.02 هزار میلیارد | -2.02 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -2.794 هزار میلیارد | -2.794 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلند مدت | 343.617 میلیارد | 343.617 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلند مدت | -8.157 هزار میلیارد | -8.157 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت | 33.401 هزار میلیارد | 39.417 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت | -62.283 هزار میلیارد | -62.283 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | 7.817 هزار میلیارد | 7.127 هزار میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | -19.855 هزار میلیارد | -13.085 هزار میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | 22.659 هزار میلیارد | 13.76 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | 629.648 میلیارد | 629.648 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه | -974.282 میلیارد | -974.282 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | 6.329 هزار میلیارد | 6.329 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -19.615 هزار میلیارد | -19.617 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل | -498.076 میلیارد | -498.076 میلیارد | |
سایر جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی | -1.877 هزار میلیارد | -1.877 هزار میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | -22.335 هزار میلیارد | -13.632 هزار میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | 324.216 میلیارد | 324.216 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 1.981 هزار میلیارد | 1.981 هزار میلیارد | |
تاثير تغييرات نرخ ارز | 138.379 میلیارد | 138.379 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 2.119 هزار میلیارد | 882.511 میلیارد |