پرداخت الکترونیک سامان کیش
سپ | سهام - بورس تهران
مشاوره و تهیه نرم افزار
گروه:
مشاوره و تهیه نرم افزار
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
-
آخرین قیمت: - 0.00
قیمت پایانی: 27,580
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1405/01/26 سال مالی 1404/09/3012 ماهه / حسابرسی شده | 1404/11/29 سال مالی 1404/09/3012 ماهه | ||
|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | 17.62 هزار میلیارد | 14.489 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -1.104 هزار میلیارد | -989.228 میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | 16.516 هزار میلیارد | 13.5 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود | 517.455 میلیارد | 517.456 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -11.017 هزار میلیارد | -11.017 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -858.315 میلیارد | -858.315 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلند مدت | -114.949 میلیارد | -114.949 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری در املاک | -30 میلیارد | -30 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت | 6.127 هزار میلیارد | 6.206 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت | -5.75 هزار میلیارد | -5.75 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام | 29.579 میلیارد | 57.905 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | 516.028 میلیارد | 417.72 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | -9.267 هزار میلیارد | -10.571 هزار میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | 7.25 هزار میلیارد | 2.929 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | 6.324 هزار میلیارد | 300 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -7.865 هزار میلیارد | -1.35 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -2.301 هزار میلیارد | -1.617 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -651.73 میلیارد | -651.73 میلیارد | |
سایر جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی | 16.078 میلیارد | - | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | -4.477 هزار میلیارد | -3.318 هزار میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | 2.773 هزار میلیارد | -389.442 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 2.526 هزار میلیارد | 1.875 هزار میلیارد | |
تاثير تغييرات نرخ ارز | -100.091 میلیارد | 525 میلیون | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 2.426 هزار میلیارد | 1.875 هزار میلیارد | |
معاملات غیرنقدی | 395.345 میلیارد | 395.345 میلیارد |