سیمان مجد خواف
سخواف | سهام - فرابورس
سیمان و گچ
گروه:
سیمان و گچ
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
-
آخرین قیمت: - 0.00
قیمت پایانی: -
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1405/06/16 سال مالی 1404/12/2912 ماهه / حسابرسی شده | 1405/02/21 سال مالی 1404/12/2912 ماهه | ||
|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | 432.144 میلیارد | 347.911 میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | 432.144 میلیارد | 347.911 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -387.813 میلیارد | -303.579 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت | 10 میلیارد | 10 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | 440 میلیون | 440 میلیون | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | -377.373 میلیارد | -293.139 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | 54.771 میلیارد | 54.772 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -18.972 میلیارد | -18.972 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -15.802 میلیارد | -15.802 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | -34.774 میلیارد | -34.774 میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | 19.997 میلیارد | 19.998 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 8.475 میلیارد | 8.475 میلیارد | |
تاثير تغييرات نرخ ارز | 1 میلیون | - | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 28.473 میلیارد | 8.475 میلیارد |