سیمانخاش
سخاش | سهام - بورس تهران
سیمان و گچ
گروه:
سیمان و گچ
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
-
آخرین قیمت: - 0.00
قیمت پایانی: -
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1405/02/19 سال مالی 1404/12/2912 ماهه / حسابرسی شده | 1405/02/12 سال مالی 1404/12/2912 ماهه | ||
|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | 8.25 هزار میلیارد | 7.306 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -622.173 میلیارد | -646.312 میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | 7.628 هزار میلیارد | 6.66 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -1.711 هزار میلیارد | -573.819 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -4.813 میلیارد | -4.813 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت | 4.86 هزار میلیارد | 4.86 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت | -7.399 هزار میلیارد | -7.485 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام | 867 میلیون | - | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | 889.682 میلیارد | 804.736 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | -3.364 هزار میلیارد | -2.399 هزار میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | 4.264 هزار میلیارد | 4.261 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | 2.25 هزار میلیارد | 2.25 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -1.697 هزار میلیارد | -1.697 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -249.783 میلیارد | -249.783 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -3.998 هزار میلیارد | -3.978 هزار میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | -3.695 هزار میلیارد | -3.675 هزار میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | 568.952 میلیارد | 586.155 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 422.814 میلیارد | 422.814 میلیارد | |
تاثير تغييرات نرخ ارز | 102.526 میلیارد | 238.089 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 525.34 میلیارد | 660.903 میلیارد |