سیمانسفیدساوه
ساوه | سهام - فرابورس
سیمان و گچ
گروه:
سیمان و گچ
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
-
آخرین قیمت: - 0.00
قیمت پایانی: -
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1405/02/27 سال مالی 1404/12/2912 ماهه | 1405/02/26 سال مالی 1404/12/2912 ماهه / حسابرسی شده | ||
|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | 25.334 هزار میلیارد | 26.084 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -4.015 هزار میلیارد | -3.965 هزار میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | 21.318 هزار میلیارد | 22.118 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -12.85 هزار میلیارد | -12.583 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -56.036 میلیارد | -56.036 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلند مدت | -306.315 میلیارد | -366.194 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت | 8.449 هزار میلیارد | 7.065 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت | -290 میلیارد | -333.207 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام | 588.036 میلیارد | 676.55 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | 61.284 میلیارد | 600.473 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | -4.404 هزار میلیارد | -4.996 هزار میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | 16.914 هزار میلیارد | 17.122 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | 545.947 میلیارد | 563.826 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه | -834.5 میلیارد | -834.5 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | 9.052 هزار میلیارد | 9.052 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -6.878 هزار میلیارد | -6.878 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -900.548 میلیارد | -900.547 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -18.416 هزار میلیارد | -18.416 هزار میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | -17.431 هزار میلیارد | -17.413 هزار میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | -516.617 میلیارد | -290.808 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 1.392 هزار میلیارد | 1.392 هزار میلیارد | |
تاثير تغييرات نرخ ارز | 305.603 میلیارد | 79.794 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 1.697 هزار میلیارد | 1.471 هزار میلیارد |