سیمانارومیه
ساروم | سهام - بورس تهران
سیمان و گچ
گروه:
سیمان و گچ
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
-
آخرین قیمت: - 0.00
قیمت پایانی: -
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1405/03/09 سال مالی 1404/12/2912 ماهه / حسابرسی شده | 1405/02/26 سال مالی 1404/12/2912 ماهه | ||
|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | 17.031 هزار میلیارد | 17.031 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -1.284 هزار میلیارد | -1.284 هزار میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | 15.747 هزار میلیارد | 15.747 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود | 85.616 میلیارد | 85.616 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -3.533 هزار میلیارد | -3.533 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -242.405 میلیارد | -242.405 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلند مدت | -2 هزار میلیارد | -2 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت | 15.526 هزار میلیارد | 15.526 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت | -16.436 هزار میلیارد | -16.436 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام | 817.964 میلیارد | 817.964 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | 2.72 هزار میلیارد | 2.72 هزار میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | -3.061 هزار میلیارد | -3.061 هزار میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | 12.686 هزار میلیارد | 12.686 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | 1.212 هزار میلیارد | 1.212 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه | -900.262 میلیارد | -900.262 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | 3.1 هزار میلیارد | 3.1 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -2.399 هزار میلیارد | -2.399 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -513.331 میلیارد | -513.331 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -14.314 هزار میلیارد | -14.314 هزار میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | -13.816 هزار میلیارد | -13.816 هزار میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | -1.129 هزار میلیارد | -1.129 هزار میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 1.112 هزار میلیارد | 1.112 هزار میلیارد | |
تاثير تغييرات نرخ ارز | 1.921 هزار میلیارد | 1.921 هزار میلیارد | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 3.033 هزار میلیارد | 3.033 هزار میلیارد |