کارت اعتباری ایران کیش
رکیش | سهام - بورس تهران
مشاوره و تهیه نرم افزار
گروه:
مشاوره و تهیه نرم افزار
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
-
آخرین قیمت: - 0.00
قیمت پایانی: -
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1404/11/14 سال مالی 1404/09/3012 ماهه / حسابرسی شده | 1404/11/13 سال مالی 1404/09/3012 ماهه | ||
|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | 2.513 هزار میلیارد | 2.505 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -19.749 میلیارد | -19.749 میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | 2.493 هزار میلیارد | 2.485 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود | 671.364 میلیارد | 668.83 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -6.063 هزار میلیارد | -6.061 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -22.234 میلیارد | -14.034 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت | 194 میلیون | 194 میلیون | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | 211.822 میلیارد | 211.822 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | -5.202 هزار میلیارد | -5.194 هزار میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | -2.709 هزار میلیارد | -2.709 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | 3.776 هزار میلیارد | 3.776 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -108.536 میلیارد | -108.536 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -6.241 میلیارد | -6.241 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -114.643 میلیارد | -114.642 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | 3.546 هزار میلیارد | 3.546 هزار میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | 837.023 میلیارد | 837.023 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 601.294 میلیارد | 601.294 میلیارد | |
تاثير تغييرات نرخ ارز | 229 میلیون | 229 میلیون | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 611.522 میلیارد | 601.523 میلیارد |