ذوب آهن اصفهان
ذوب | سهام - بورس تهران
تولید آهن و فولاد پایه
گروه:
تولید آهن و فولاد پایه
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
-
آخرین قیمت: - 0.00
قیمت پایانی: -
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1405/04/16 سال مالی 1404/12/2912 ماهه / حسابرسی شده | 1405/03/28 سال مالی 1404/12/2912 ماهه | ||
|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | 59.807 هزار میلیارد | 54.086 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -370.701 میلیارد | -443.393 میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | 59.436 هزار میلیارد | 53.643 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود | 26.472 میلیارد | 26.513 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -31.235 هزار میلیارد | -22.22 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -9.916 میلیارد | -6.43 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلند مدت | 300 میلیون | 300 میلیون | |
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلند مدت | -152.75 میلیارد | -652.75 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت | 300 میلیون | 300 میلیون | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام | 3.865 هزار میلیارد | 93.274 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | 718 میلیون | 718 میلیون | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | -27.505 هزار میلیارد | -21.503 هزار میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | 31.931 هزار میلیارد | 32.14 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | 1.697 هزار میلیارد | 1.482 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه | -1.548 هزار میلیارد | -1.548 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | 8.48 هزار میلیارد | 8.48 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -39.599 هزار میلیارد | -39.599 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -21.041 هزار میلیارد | -21.041 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | 26.423 هزار میلیارد | 26.423 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | -14.692 هزار میلیارد | -14.692 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام | - | -209.378 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | -40.28 هزار میلیارد | -40.489 هزار میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | -8.349 هزار میلیارد | -8.349 هزار میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 14.312 هزار میلیارد | 14.312 هزار میلیارد | |
تاثير تغييرات نرخ ارز | 5.187 هزار میلیارد | 5.187 هزار میلیارد | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 11.151 هزار میلیارد | 18.003 هزار میلیارد | |
معاملات غیرنقدی | 284.913 میلیارد | 284.913 میلیارد |