شرکتسرمسازیشهیدقاضیتبریز
دقاضی | سهام - فرابورس
داروهای شیمیایی و گیاهی
گروه:
داروهای شیمیایی و گیاهی
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
-
آخرین قیمت: - 0.00
قیمت پایانی: -
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1405/02/22 سال مالی 1404/12/2912 ماهه | 1405/02/08 سال مالی 1404/12/2912 ماهه / حسابرسی شده | ||
|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | 3.535 هزار میلیارد | 3.535 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -394.284 میلیارد | -394.284 میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | 3.141 هزار میلیارد | 3.141 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -788.859 میلیارد | -788.859 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -3.85 میلیارد | -3.85 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت | 40 میلیون | 40 میلیون | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام | 9.169 میلیارد | 9.169 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | 555 میلیون | 555 میلیون | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | -782.945 میلیارد | -782.945 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | 2.358 هزار میلیارد | 2.358 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از افزايش سرمایه | 27.591 میلیارد | 27.591 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | 25.926 میلیارد | 25.926 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه | -29.473 میلیارد | -29.473 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | 11.775 هزار میلیارد | 11.775 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -7.63 هزار میلیارد | -7.63 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -701.276 میلیارد | -701.276 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود اوراق مشارکت | -1.454 هزار میلیارد | -1.454 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -4.801 هزار میلیارد | -4.801 هزار میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | -2.788 هزار میلیارد | -2.788 هزار میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | -430.337 میلیارد | -430.337 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 1.064 هزار میلیارد | 1.064 هزار میلیارد | |
تاثير تغييرات نرخ ارز | 267.899 میلیارد | 267.899 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 1.332 هزار میلیارد | 1.332 هزار میلیارد | |
معاملات غیرنقدی | - | 468.255 میلیارد |