داروسازی فارابی
دفارا | سهام - بورس تهران
داروهای شیمیایی و گیاهی
گروه:
داروهای شیمیایی و گیاهی
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
-
آخرین قیمت: - 0.00
قیمت پایانی: -
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1405/04/13 سال مالی 1404/12/2912 ماهه / حسابرسی شده | 1405/03/27 سال مالی 1404/12/2912 ماهه | ||
|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | 7.677 هزار میلیارد | 7.677 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -188 میلیارد | -188 میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | 7.489 هزار میلیارد | 7.489 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود | 10.709 میلیارد | 10.709 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -116.714 میلیارد | -116.714 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -1.45 میلیارد | -1.45 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلند مدت | -59 میلیون | -54 میلیون | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | 8.353 میلیارد | 8.353 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | -108.361 میلیارد | -108.361 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | 7.381 هزار میلیارد | 7.381 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | 7.39 هزار میلیارد | 8.634 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -7.176 هزار میلیارد | -7.176 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -1.61 هزار میلیارد | -2.854 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -5.743 هزار میلیارد | -5.743 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل | -1.55 هزار میلیارد | -1.55 هزار میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | -7.139 هزار میلیارد | -7.139 هزار میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | 242.479 میلیارد | 242.479 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 479.833 میلیارد | 479.833 میلیارد | |
تاثير تغييرات نرخ ارز | 177.483 میلیارد | 177.483 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 899.795 میلیارد | 2.811 هزار میلیارد |