شیمی دارویی داروپخش
دشیمی | سهام - بورس تهران
داروهای شیمیایی و گیاهی
گروه:
داروهای شیمیایی و گیاهی
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
-
آخرین قیمت: - 0.00
قیمت پایانی: -
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1405/03/09 سال مالی 1404/12/2912 ماهه / حسابرسی شده | 1405/02/29 سال مالی 1404/12/2912 ماهه | ||
|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | 1.782 هزار میلیارد | 1.777 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -403.118 میلیارد | -403.118 میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | 1.379 هزار میلیارد | 1.374 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -100.29 میلیارد | -94.88 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -45.172 میلیارد | -45.046 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلند مدت | -54 میلیون | -54 میلیون | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام | 420 میلیون | - | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | 5.014 میلیارد | 5.014 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | -140.082 میلیارد | -134.966 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | 1.239 هزار میلیارد | 1.239 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | 3.796 هزار میلیارد | 3.796 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -4.259 هزار میلیارد | -4.259 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -769.594 میلیارد | -769.595 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -457.014 میلیارد | -457.011 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | -1.69 هزار میلیارد | -1.69 هزار میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | -451.849 میلیارد | -451.849 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 756.578 میلیارد | 756.578 میلیارد | |
تاثير تغييرات نرخ ارز | 6.143 میلیارد | 6.143 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 762.721 میلیارد | 762.721 میلیارد |