شیرین دارو
دشیری | سهام - فرابورس
داروهای شیمیایی و گیاهی
گروه:
داروهای شیمیایی و گیاهی
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
-
آخرین قیمت: - 0.00
قیمت پایانی: -
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1405/03/12 سال مالی 1404/12/2912 ماهه | 1405/02/24 سال مالی 1404/12/2912 ماهه | ||
|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | 781.058 میلیارد | 781.058 میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | 781.058 میلیارد | 781.058 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -126.077 میلیارد | -126.077 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -16.331 میلیارد | -16.331 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام | 19 میلیون | 19 میلیون | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | 474 میلیون | 474 میلیون | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | -141.915 میلیارد | -141.915 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | 639.143 میلیارد | 639.143 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از صرف سهام | 33.275 میلیارد | 33.275 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | 118.402 میلیارد | 118.402 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه | -151.677 میلیارد | -151.677 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | 250 میلیارد | 250 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -50 میلیارد | -50 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -5.75 میلیارد | -5.75 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -682.99 میلیارد | -682.99 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | -488.74 میلیارد | -488.74 میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | 150.403 میلیارد | 150.403 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 171.627 میلیارد | 171.627 میلیارد | |
تاثير تغييرات نرخ ارز | 1.314 میلیارد | 1.314 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 172.941 میلیارد | 172.941 میلیارد |