گروه دارویی سبحان
دسبحا | سهام - بورس تهران
داروهای شیمیایی و گیاهی
گروه:
داروهای شیمیایی و گیاهی
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
-
آخرین قیمت: - 0.00
قیمت پایانی: -
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1405/03/31 سال مالی 1404/12/2912 ماهه / حسابرسی شده | 1405/03/20 سال مالی 1404/12/2912 ماهه | ||
|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | 1.573 هزار میلیارد | 17.004 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -1.471 هزار میلیارد | -1.471 هزار میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | 1.573 هزار میلیارد | 15.533 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود | 3.157 هزار میلیارد | 3.157 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -2.776 هزار میلیارد | -2.776 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -77.924 میلیارد | -77.925 میلیارد | |
دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در شرکتهای وابسته | 5.769 هزار میلیارد | 5.774 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلند مدت | -485.855 میلیارد | -485.855 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت | 199.309 میلیارد | 199.309 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | 105.692 میلیارد | 105.692 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | 380.264 میلیارد | -1.769 هزار میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | 1.954 هزار میلیارد | 13.764 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از افزايش سرمایه | 513.828 میلیارد | 513.828 میلیارد | |
دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکتهای فرعی | 975.005 میلیارد | 975.005 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | 230.419 میلیارد | 230.419 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه | -246.056 میلیارد | -1.725 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | 1.43 هزار میلیارد | 82.303 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -1.256 هزار میلیارد | -61.118 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -358.913 میلیارد | -18 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -1.204 هزار میلیارد | -1.204 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل | -6.457 هزار میلیارد | -6.457 هزار میلیارد | |
سایر جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی | -4.824 هزار میلیارد | -2.431 هزار میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | -1.404 هزار میلیارد | -5.957 هزار میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | 549.813 میلیارد | 7.808 هزار میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 36.15 میلیارد | 1.416 هزار میلیارد | |
تاثير تغييرات نرخ ارز | -286.142 میلیارد | 294.662 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 36.15 میلیارد | 36.15 میلیارد | |
معاملات غیرنقدی | 10.44 هزار میلیارد | 24.471 هزار میلیارد |