دزاگرس
شما اینجا هستید صفحه نخست / سهام / دزاگرس

دارویی و نهاده های زاگرس دارو

دزاگرس | سهام - فرابورس
داروهای شیمیایی و گیاهی
گروه:

داروهای شیمیایی و گیاهی

نوع بازار:

سهام

وضعیت:

-

آخرین قیمت: - 0.00
قیمت پایانی: -

گردش وجوه نقد

مجمع

میاندوره ای

1405/04/20
سال مالی 1404/12/2912 ماهه / حسابرسی شده
1405/02/30
سال مالی 1404/12/2912 ماهه

نقد حاصل از عملیات

21.67 هزار میلیارد23.199 هزار میلیارد

پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد

-564.319 میلیارد-689.912 میلیارد

جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی

21.105 هزار میلیارد22.509 هزار میلیارد

پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود

-523.636 میلیارد-523.636 میلیارد

پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود

-2.231 میلیارد-2.232 میلیارد

پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران

-11.979 هزار میلیارد-12.46 هزار میلیارد

دریافت های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران

9.657 هزار میلیارد10.338 هزار میلیارد

دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها

12.546 میلیارد12.535 میلیارد

جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری

-2.835 هزار میلیارد-2.635 هزار میلیارد

جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی

18.27 هزار میلیارد19.873 هزار میلیارد

دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات

24.778 هزار میلیارد18.922 هزار میلیارد

پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات

-18.781 هزار میلیارد-15.591 هزار میلیارد

پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات

-3.685 هزار میلیارد-2.623 هزار میلیارد

پرداخت های نقدی بابت سود سهام

-3.358 هزار میلیارد-3.358 هزار میلیارد

جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی

-1.046 هزار میلیارد-2.65 هزار میلیارد

خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد

17.224 هزار میلیارد17.224 هزار میلیارد

مانده موجودی نقد در ابتدای دوره

789.278 میلیارد789.278 میلیارد

تاثير تغييرات نرخ ارز

31 میلیون31 میلیون

مانده موجودی نقد در پايان دوره

18.013 هزار میلیارد789.309 میلیارد

معاملات غیرنقدی

2.441 هزار میلیارد2.441 هزار میلیارد