داروسازی روز دارو
دروز | سهام - بورس تهران
داروهای شیمیایی و گیاهی
گروه:
داروهای شیمیایی و گیاهی
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
-
آخرین قیمت: - 0.00
قیمت پایانی: -
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1405/05/27 سال مالی 1404/12/2912 ماهه / حسابرسی شده | 1405/03/28 سال مالی 1404/12/2912 ماهه | ||
|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | 263.077 میلیارد | 967.845 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -91.973 میلیارد | -11.228 میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | 171.104 میلیارد | 956.617 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -24.87 میلیارد | -24.87 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام | 7.388 میلیارد | 7.388 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | 477 میلیون | 477 میلیون | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | -17.005 میلیارد | -17.005 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | 154.099 میلیارد | 939.612 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | 8.79 هزار میلیارد | 8.706 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -7.804 هزار میلیارد | -7.717 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -1.331 هزار میلیارد | -1.331 هزار میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | -345.139 میلیارد | -342.291 میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | -191.04 میلیارد | 597.321 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 335.267 میلیارد | 335.267 میلیارد | |
تاثير تغييرات نرخ ارز | 24.187 میلیارد | -764.174 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 168.414 میلیارد | -428.907 میلیارد | |
معاملات غیرنقدی | 679.48 میلیارد | 679.48 میلیارد |