داروسازی زاگرس فارمد پارس
ددام | سهام - بورس تهران
داروهای شیمیایی و گیاهی
گروه:
داروهای شیمیایی و گیاهی
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
-
آخرین قیمت: - 0.00
قیمت پایانی: -
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1405/03/27 سال مالی 1404/12/2912 ماهه / حسابرسی شده | 1405/02/28 سال مالی 1404/12/2912 ماهه | ||
|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | 1.973 هزار میلیارد | 1.876 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -401.361 میلیارد | -401.361 میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | 1.571 هزار میلیارد | 1.475 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -10.722 میلیارد | -10.722 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -8.591 میلیارد | -8.591 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام | 1.828 میلیارد | 1.828 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | 81 میلیون | 81 میلیون | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | -17.404 میلیارد | -17.404 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | 1.554 هزار میلیارد | 1.458 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | 133.524 میلیارد | - | |
پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه | -127.501 میلیارد | - | |
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | 2.429 هزار میلیارد | 2.429 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -2.857 هزار میلیارد | -2.857 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -413.369 میلیارد | -413.369 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -920.763 میلیارد | -818.234 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | -1.756 هزار میلیارد | -1.659 هزار میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | -201.571 میلیارد | -201.571 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 240.568 میلیارد | 240.568 میلیارد | |
تاثير تغييرات نرخ ارز | 3.561 میلیارد | 3.561 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 244.129 میلیارد | 244.129 میلیارد | |
معاملات غیرنقدی | 672.5 میلیارد | - |