داروسازی تهران دارو
دتهران | سهام - فرابورس
داروهای شیمیایی و گیاهی
گروه:
داروهای شیمیایی و گیاهی
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
-
آخرین قیمت: - 0.00
قیمت پایانی: 248
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1405/05/10 سال مالی 1404/12/2912 ماهه | 1405/04/01 سال مالی 1404/12/2912 ماهه | 1404/07/02 سال مالی 1403/12/3012 ماهه | ||
|---|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | 1.333 هزار میلیارد | 5.107 هزار میلیارد | 3.276 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -465.401 میلیارد | -465.401 میلیارد | -210.377 میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | 867.999 میلیارد | 4.642 هزار میلیارد | 3.065 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -2.872 هزار میلیارد | -6.335 هزار میلیارد | -840.655 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | - | - | -27.434 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت | 400 میلیارد | 400 میلیارد | - | |
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت | - | - | -1.3 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام | 50.678 میلیارد | 50.678 میلیارد | 23.271 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | 466.949 میلیارد | 466.949 میلیارد | 62.41 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | -1.954 هزار میلیارد | -5.417 هزار میلیارد | -2.082 هزار میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | -1.086 هزار میلیارد | -775.296 میلیارد | 983.085 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | 11.757 هزار میلیارد | 11.662 هزار میلیارد | 8.417 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -9.213 هزار میلیارد | -9.072 هزار میلیارد | -8.476 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -1.085 هزار میلیارد | -1.444 هزار میلیارد | -732.925 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -212.003 میلیارد | -211.538 میلیارد | - | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | 1.246 هزار میلیارد | 935.094 میلیارد | -791.666 میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | 159.797 میلیارد | 159.798 میلیارد | 191.419 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 674.321 میلیارد | 674.321 میلیارد | 475.161 میلیارد | |
تاثير تغييرات نرخ ارز | 20.255 میلیارد | 20.255 میلیارد | 7.741 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 854.373 میلیارد | 694.576 میلیارد | 482.902 میلیارد |