داروسازی آوه سینا
داوه | سهام - فرابورس
داروهای شیمیایی و گیاهی
گروه:
داروهای شیمیایی و گیاهی
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
-
آخرین قیمت: - 0.00
قیمت پایانی: 21,810
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1405/04/10 سال مالی 1404/12/2912 ماهه / حسابرسی شده | 1405/03/30 سال مالی 1404/12/2912 ماهه | ||
|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | 754.886 میلیارد | 625.104 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -13.916 میلیارد | -103.728 میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | 990.348 میلیارد | 521.376 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود | - | 299.628 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -286.421 میلیارد | -128.055 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -2.845 میلیارد | -7.862 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | 40.209 میلیارد | 976 میلیون | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | -251.087 میلیارد | 292.742 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | 649.739 میلیارد | 814.118 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | 1.711 هزار میلیارد | 2.561 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -1.875 هزار میلیارد | -2.8 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -96.623 میلیارد | -201.215 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -69.462 میلیارد | -69.462 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | -435.009 میلیارد | -509.866 میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | 517.277 میلیارد | 304.252 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 111.332 میلیارد | 393.987 میلیارد | |
تاثير تغييرات نرخ ارز | 1.732 میلیارد | 20.976 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 630.341 میلیارد | 113.064 میلیارد | |
معاملات غیرنقدی | - | 304 میلیارد |