داروسازی امین
دامین | سهام - بورس تهران
داروهای شیمیایی و گیاهی
گروه:
داروهای شیمیایی و گیاهی
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
-
آخرین قیمت: - 0.00
قیمت پایانی: -
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1405/04/30 سال مالی 1405/09/306 ماهه | 1405/03/13 سال مالی 1405/09/303 ماهه | 1404/09/04 سال مالی 1404/12/296 ماهه / حسابرسی شده | ||
|---|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | 6.292 هزار میلیارد | 909.2 میلیارد | 4.707 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -183.473 میلیارد | - | -208.242 میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | 6.108 هزار میلیارد | 909.2 میلیارد | 4.499 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود | - | - | 44.854 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -6.49 هزار میلیارد | -328.227 میلیارد | -536.62 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -140 میلیون | - | - | |
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلند مدت | - | -724.916 میلیارد | - | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت | 3.2 میلیارد | - | - | |
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | -1.2 هزار میلیارد | - | - | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام | 277 میلیون | - | - | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | 114.407 میلیارد | 645 میلیون | 4.891 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | -7.572 هزار میلیارد | -1.052 هزار میلیارد | -486.875 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | -1.464 هزار میلیارد | -143.298 میلیارد | 4.012 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | 5.774 هزار میلیارد | 1.193 هزار میلیارد | 7.762 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -5.543 هزار میلیارد | -3.55 هزار میلیارد | -9.394 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -919.441 میلیارد | -649.406 میلیارد | -934.631 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود اجاره سرمایه ای | - | -3.8 میلیارد | - | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -208.308 میلیارد | - | -72.153 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | -897.165 میلیارد | -3.011 هزار میلیارد | -2.638 هزار میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | -2.361 هزار میلیارد | -3.154 هزار میلیارد | 1.374 هزار میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 5.207 هزار میلیارد | 5.207 هزار میلیارد | 351.326 میلیارد | |
تاثير تغييرات نرخ ارز | 24.602 میلیارد | - | 2.605 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 2.871 هزار میلیارد | 5.207 هزار میلیارد | 353.931 میلیارد |