داروسازی ابوریحان
دابور | سهام - بورس تهران
داروهای شیمیایی و گیاهی
گروه:
داروهای شیمیایی و گیاهی
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
-
آخرین قیمت: - 0.00
قیمت پایانی: -
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1405/03/26 سال مالی 1404/12/2912 ماهه / حسابرسی شده | 1405/03/23 سال مالی 1404/12/2912 ماهه | ||
|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | 6.563 هزار میلیارد | 7.181 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -166.137 میلیارد | -166.137 میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | 6.397 هزار میلیارد | 7.014 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -51.679 میلیارد | -51.679 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلند مدت | - | 43.978 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلند مدت | -800 میلیون | - | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام | 12.303 میلیارد | 12.303 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | 2.799 میلیارد | 2.799 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | -37.377 میلیارد | 7.401 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | 6.359 هزار میلیارد | 7.022 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | 57.754 میلیارد | 57.754 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه | -102.532 میلیارد | -102.532 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | 5.418 هزار میلیارد | 5.418 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -8.633 هزار میلیارد | -9.295 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -2.433 هزار میلیارد | -2.433 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -994.797 میلیارد | -994.797 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | -6.688 هزار میلیارد | -7.35 هزار میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | -328.418 میلیارد | -328.418 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 481.194 میلیارد | 481.194 میلیارد | |
تاثير تغييرات نرخ ارز | 410.726 میلیارد | 410.726 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 891.92 میلیارد | 891.92 میلیارد |