کمکفنرایندامین
خکمک | سهام - بورس تهران
قطعات یدکی و جانبی وسایل نقلیه موتوری
گروه:
قطعات یدکی و جانبی وسایل نقلیه موتوری
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
-
آخرین قیمت: - 0.00
قیمت پایانی: -
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1405/04/18 سال مالی 1404/12/2912 ماهه / حسابرسی شده | 1405/03/27 سال مالی 1404/12/2912 ماهه | ||
|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | -384.963 میلیارد | -295.938 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -13.84 میلیارد | -12.749 میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | -398.803 میلیارد | -308.687 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -231 میلیارد | -232.657 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -743 میلیون | - | |
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلند مدت | -650 میلیون | - | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | 9.716 میلیارد | 9.422 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | -222.027 میلیارد | -223.235 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | -620.83 میلیارد | -531.922 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | 427.625 میلیارد | 441.1 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -49.193 میلیارد | -49.193 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -21.969 میلیارد | -9.793 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -3.736 میلیارد | -8.146 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | 352.727 میلیارد | 135.493 میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | -268.103 میلیارد | -396.429 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 492 میلیارد | 488.831 میلیارد | |
تاثير تغييرات نرخ ارز | 6.115 میلیارد | 13.408 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 230.012 میلیارد | 502.239 میلیارد | |
معاملات غیرنقدی | - | 5.139 هزار میلیارد |