محورسازانایرانخودرو
خوساز | سهام - بورس تهران
قطعات یدکی و جانبی وسایل نقلیه موتوری
گروه:
قطعات یدکی و جانبی وسایل نقلیه موتوری
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
-
آخرین قیمت: - 0.00
قیمت پایانی: -
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1405/03/26 سال مالی 1404/12/2912 ماهه / حسابرسی شده | 1405/02/30 سال مالی 1404/12/2912 ماهه | ||
|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | 664.431 میلیارد | 538.524 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -78.524 میلیارد | -166.972 میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | 585.907 میلیارد | 371.552 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود | 47.795 میلیارد | 49.507 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -216.671 میلیارد | -4.026 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | 18 میلیون | 18 میلیون | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | -168.858 میلیارد | 45.499 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | 417.049 میلیارد | 417.051 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -18.568 میلیارد | -18.568 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | -18.568 میلیارد | -18.568 میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | 398.481 میلیارد | 398.483 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 228.79 میلیارد | 228.79 میلیارد | |
تاثير تغييرات نرخ ارز | 7.569 میلیارد | - | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 236.359 میلیارد | 228.79 میلیارد |