مهرکامپارس
خمهر | سهام - بورس تهران
قطعات یدکی و جانبی وسایل نقلیه موتوری
گروه:
قطعات یدکی و جانبی وسایل نقلیه موتوری
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
-
آخرین قیمت: - 0.00
قیمت پایانی: -
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1405/03/31 سال مالی 1404/12/2912 ماهه / حسابرسی شده | 1405/02/29 سال مالی 1404/12/2912 ماهه | ||
|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | 5.4 هزار میلیارد | 5.346 هزار میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | 5.4 هزار میلیارد | 5.346 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود | - | 92.784 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -5.379 هزار میلیارد | -5.379 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | 1.007 میلیارد | 1.007 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | -5.378 هزار میلیارد | -5.286 هزار میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | 21.538 میلیارد | 60.269 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | 1.325 هزار میلیارد | 1.325 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -1.458 هزار میلیارد | -1.458 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -596.614 میلیارد | -635.345 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | -729.514 میلیارد | -768.245 میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | -707.976 میلیارد | -707.976 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 1.03 هزار میلیارد | 1.03 هزار میلیارد | |
تاثير تغييرات نرخ ارز | 26.914 میلیارد | 26.914 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 1.057 هزار میلیارد | 1.057 هزار میلیارد |