نیرو محرکه
خمحرکه | سهام - بورس تهران
قطعات یدکی و جانبی وسایل نقلیه موتوری
گروه:
قطعات یدکی و جانبی وسایل نقلیه موتوری
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
-
آخرین قیمت: - 0.00
قیمت پایانی: -
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1405/04/10 سال مالی 1404/12/2912 ماهه / حسابرسی شده | 1405/03/13 سال مالی 1404/12/2912 ماهه | ||
|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | 4.039 هزار میلیارد | 4.83 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -670.529 میلیارد | -612.291 میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | 3.369 هزار میلیارد | 4.218 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود | 27.947 میلیارد | 19.626 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -2.14 هزار میلیارد | -1.667 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | - | -1.948 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلند مدت | 17.74 میلیارد | 17.74 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | 556.532 میلیارد | 556.532 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام | 2.044 میلیارد | 2.044 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | 18.454 میلیارد | 18.454 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | -1.535 هزار میلیارد | -1.533 هزار میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | 1.834 هزار میلیارد | 2.685 هزار میلیارد | |
دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکتهای فرعی | 17.565 میلیارد | - | |
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | 1.62 هزار میلیارد | 671.158 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -3.17 هزار میلیارد | -3.17 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -584.919 میلیارد | -584.919 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -117.419 میلیارد | -117.419 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | -2.234 هزار میلیارد | -3.201 هزار میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | -400.181 میلیارد | -516.27 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 1.283 هزار میلیارد | 1.283 هزار میلیارد | |
تاثير تغييرات نرخ ارز | 55.826 میلیارد | 172.163 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 938.341 میلیارد | 1.455 هزار میلیارد | |
معاملات غیرنقدی | 819.744 میلیارد | 63 میلیون |