مالیبل سایپا
خلیبل | سهام - فرابورس
قطعات یدکی و جانبی وسایل نقلیه موتوری
گروه:
قطعات یدکی و جانبی وسایل نقلیه موتوری
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
-
آخرین قیمت: - 0.00
قیمت پایانی: -
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1405/03/31 سال مالی 1404/12/2912 ماهه / حسابرسی شده | 1405/03/30 سال مالی 1404/12/2912 ماهه | ||
|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | 921.645 میلیارد | 1.737 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -163.388 میلیارد | -265.786 میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | 758.257 میلیارد | 758.257 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -586.927 میلیارد | -630.661 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -2.73 میلیارد | -2.73 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | 637 میلیون | 19.49 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | -586.29 میلیارد | -586.29 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | 171.967 میلیارد | 171.967 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -56.943 میلیارد | -56.943 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -7.148 میلیارد | -7.148 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -45.467 میلیارد | -45.467 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | -64.091 میلیارد | -64.091 میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | 107.876 میلیارد | 107.876 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 303.579 میلیارد | 303.579 میلیارد | |
تاثير تغييرات نرخ ارز | 5.667 میلیارد | 5.667 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 309.246 میلیارد | 309.246 میلیارد |