لنت ترمزایران
خلنت | سهام - بورس تهران
قطعات یدکی و جانبی وسایل نقلیه موتوری
گروه:
قطعات یدکی و جانبی وسایل نقلیه موتوری
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
-
آخرین قیمت: - 0.00
قیمت پایانی: -
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1405/04/13 سال مالی 1404/12/2912 ماهه / حسابرسی شده | 1405/02/28 سال مالی 1404/12/2912 ماهه | ||
|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | 2.166 هزار میلیارد | 2.178 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -269.343 میلیارد | -282.838 میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | 1.896 هزار میلیارد | 1.895 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود | 15.89 میلیارد | 15.89 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -270.153 میلیارد | -270.152 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام | 3.288 میلیارد | 3.288 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | 68.269 میلیارد | 62.446 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | -182.706 میلیارد | -188.528 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | 1.714 هزار میلیارد | 1.707 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -22.806 میلیارد | -20.806 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -1.45 میلیارد | -1.45 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -172.047 میلیارد | -172.047 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | -196.303 میلیارد | -194.303 میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | 1.517 هزار میلیارد | 1.512 هزار میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 86.819 میلیارد | 86.819 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 1.604 هزار میلیارد | 86.819 میلیارد |