خعمرا
شما اینجا هستید صفحه نخست / سهام / خعمرا

توسعه و عمران شهرستان نائین

خعمرا | سهام - فرابورس
قطعات یدکی و جانبی وسایل نقلیه موتوری
گروه:

قطعات یدکی و جانبی وسایل نقلیه موتوری

نوع بازار:

سهام

وضعیت:

-

آخرین قیمت: - 0.00
قیمت پایانی: -

گردش وجوه نقد

مجمع

میاندوره ای

1405/03/17
سال مالی 1404/12/2912 ماهه / حسابرسی شده
1405/02/30
سال مالی 1404/12/2912 ماهه

نقد حاصل از عملیات

398.616 میلیارد324.934 میلیارد

پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد

-64.316 میلیارد-64.316 میلیارد

جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی

334.3 میلیارد260.618 میلیارد

پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود

-475.124 میلیارد-400.014 میلیارد

دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت

205 میلیارد5 میلیارد

پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت

-200 میلیارد-

پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران

-50 میلیارد-50 میلیارد

دریافت های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران

50 میلیارد50 میلیارد

دریافت های نقدی حاصل از سود سهام

2.014 میلیارد2.014 میلیارد

دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها

24.237 میلیارد24.237 میلیارد

جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری

-443.873 میلیارد-368.763 میلیارد

جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی

-109.573 میلیارد-108.145 میلیارد

پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه

-746 میلیون-746 میلیون

دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات

770 میلیارد770 میلیارد

پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات

-720 میلیارد-720 میلیارد

پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات

-40.371 میلیارد-40.217 میلیارد

پرداخت های نقدی بابت سود سهام

-49.367 میلیارد-49.369 میلیارد

جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی

-40.484 میلیارد-40.332 میلیارد

خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد

-150.057 میلیارد-148.477 میلیارد

مانده موجودی نقد در ابتدای دوره

613.35 میلیارد613.35 میلیارد

تاثير تغييرات نرخ ارز

8.63 میلیارد8.63 میلیارد

مانده موجودی نقد در پايان دوره

621.98 میلیارد621.98 میلیارد

معاملات غیرنقدی

40.06 میلیارد31.24 میلیارد