فنرسازی زر
خزر | سهام - بورس تهران
قطعات یدکی و جانبی وسایل نقلیه موتوری
گروه:
قطعات یدکی و جانبی وسایل نقلیه موتوری
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
-
آخرین قیمت: - 0.00
قیمت پایانی: -
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1405/04/11 سال مالی 1404/12/2912 ماهه | 1405/04/10 سال مالی 1404/12/2912 ماهه / حسابرسی شده | ||
|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | 470.572 میلیارد | 1.157 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -179.328 میلیارد | -179.328 میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | 470.572 میلیارد | 977.415 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -209.483 میلیارد | -779.578 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -3.289 میلیارد | -3.289 میلیارد | |
دریافتهای نقدی حاصل از فروش شرکتهای فرعی | 234 میلیارد | - | |
دریافت های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | - | 234 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام | - | 3.531 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سپرده های بانکی | 3.157 میلیارد | - | |
سایر جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری | 3.531 میلیارد | - | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | 27.674 میلیارد | -779.336 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | 498.246 میلیارد | 198.079 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | 233.008 میلیارد | 233.008 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -447.282 میلیارد | -447.282 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -94.385 میلیارد | -126.096 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -161.566 میلیارد | -161.566 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | -470.225 میلیارد | -211.68 میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | 28.021 میلیارد | 28.021 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 673.928 میلیارد | 803.603 میلیارد | |
تاثير تغييرات نرخ ارز | 14.613 میلیارد | 14.613 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 716.562 میلیارد | 804.615 میلیارد | |
معاملات غیرنقدی | 299.991 میلیارد | 299.991 میلیارد |