زامیاد
خزامیا | سهام - بورس تهران
تولید وسایل نقلیه موتوری
گروه:
تولید وسایل نقلیه موتوری
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
-
آخرین قیمت: - 0.00
قیمت پایانی: -
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1405/04/25 سال مالی 1404/12/2912 ماهه / حسابرسی شده | 1405/03/29 سال مالی 1404/12/2912 ماهه | ||
|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | 4.36 هزار میلیارد | 3.057 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -2.087 هزار میلیارد | -2.087 هزار میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | 2.273 هزار میلیارد | 969.603 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود | 568.203 میلیارد | 184.447 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -7.297 هزار میلیارد | -7.297 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -7.369 میلیارد | -7.368 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلند مدت | 446.373 میلیارد | 613.02 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت | 7.498 هزار میلیارد | 7.572 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | 658.719 میلیارد | 11.911 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | 1.873 هزار میلیارد | 1.077 هزار میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | 4.146 هزار میلیارد | 2.047 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | 1.557 هزار میلیارد | 1.33 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه | -1.244 هزار میلیارد | -1.244 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | 54.908 هزار میلیارد | 57.096 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -37.367 هزار میلیارد | -38.583 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -8.942 هزار میلیارد | -8.26 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -4.881 هزار میلیارد | -3.851 هزار میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | 4.03 هزار میلیارد | 6.487 هزار میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | 8.176 هزار میلیارد | 8.534 هزار میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 6.885 هزار میلیارد | 6.885 هزار میلیارد | |
تاثير تغييرات نرخ ارز | 105.47 میلیارد | 105.47 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 15.166 هزار میلیارد | 6.638 هزار میلیارد |