رینگ سازی مشهد
خرینگ | سهام - بورس تهران
قطعات یدکی و جانبی وسایل نقلیه موتوری
گروه:
قطعات یدکی و جانبی وسایل نقلیه موتوری
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
-
آخرین قیمت: - 0.00
قیمت پایانی: -
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1405/04/17 سال مالی 1404/12/2912 ماهه / حسابرسی شده | 1405/02/29 سال مالی 1404/12/2912 ماهه | ||
|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | 4.18 هزار میلیارد | 6.698 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -134.031 میلیارد | -165.325 میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | 4.046 هزار میلیارد | 6.533 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -450.726 میلیارد | -433.982 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت | -15 میلیارد | -15 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | -1.606 هزار میلیارد | - | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | 1.006 میلیارد | 827 میلیون | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | -2.07 هزار میلیارد | -448.155 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | 1.975 هزار میلیارد | 6.085 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | 17.427 هزار میلیارد | 17.427 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -18.533 هزار میلیارد | -22.467 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -1.649 هزار میلیارد | -1.724 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -38.842 میلیارد | -139.247 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | -2.793 هزار میلیارد | -6.903 هزار میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | -817.476 میلیارد | -817.656 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 1.032 هزار میلیارد | 1.032 هزار میلیارد | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 214.032 میلیارد | 1.032 هزار میلیارد |