بنیاندیزل
خبنیان | سهام - فرابورس
قطعات یدکی و جانبی وسایل نقلیه موتوری
گروه:
قطعات یدکی و جانبی وسایل نقلیه موتوری
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
-
آخرین قیمت: - 0.00
قیمت پایانی: -
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1405/04/20 سال مالی 1404/12/2912 ماهه / حسابرسی شده | 1405/03/26 سال مالی 1404/12/2912 ماهه | ||
|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | -366.361 میلیارد | -66.558 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -52.491 میلیارد | -52.491 میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | -418.852 میلیارد | -119.049 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -36.182 میلیارد | -124.52 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -5.506 میلیارد | -5.506 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | -36.188 میلیارد | -130.026 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | -455.04 میلیارد | -249.075 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | 623.853 میلیارد | 451.375 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -133.883 میلیارد | -193.631 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -39.408 میلیارد | -39.408 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | 450.562 میلیارد | 257.744 میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | 8.669 میلیارد | 8.669 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 7.655 میلیارد | 8.98 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 3.177 میلیارد | 7.655 میلیارد | |
معاملات غیرنقدی | 400 میلیارد | 400 میلیارد |