خاهن
آهنگری تراکتورسازی ایران
خاهن | نمادهای بسته - بورس تهران
قطعات یدکی و جانبی وسایل نقلیه موتوری
گروه:
قطعات یدکی و جانبی وسایل نقلیه موتوری
نوع بازار:
نمادهای بسته
وضعیت:
-
آخرین قیمت: - 0.00
قیمت پایانی: 772
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1405/02/30 سال مالی 1404/12/2912 ماهه | 1404/08/28 سال مالی 1403/12/3012 ماهه / حسابرسی شده | ||
|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | 1.884 هزار میلیارد | 3.231 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -28 میلیون | -434.195 میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | 1.884 هزار میلیارد | 2.797 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود | 2.221 میلیارد | 142.671 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -542.008 میلیارد | -1.79 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلند مدت | 247 میلیون | 4.27 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | 1.001 میلیارد | 1.497 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | -538.539 میلیارد | -1.641 هزار میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | 1.345 هزار میلیارد | 1.155 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | - | 7.173 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -700 میلیارد | -6.479 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -277.751 میلیارد | -1.719 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -30 میلیون | -99.864 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | -977.781 میلیارد | -1.125 هزار میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | 367.432 میلیارد | 30.077 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 247.903 میلیارد | 217.827 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 247.903 میلیارد | 247.904 میلیارد |