شهر سازی و خانه سازی باغمیشه
ثباغ | سهام - فرابورس
املاک و مستغلات با ملک خود یا لیزینگ شده
گروه:
املاک و مستغلات با ملک خود یا لیزینگ شده
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
-
آخرین قیمت: - 0.00
قیمت پایانی: -
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1405/01/26 سال مالی 1404/09/3012 ماهه / حسابرسی شده | 1405/01/08 سال مالی 1404/09/3012 ماهه | ||
|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | 228.298 میلیارد | 290.699 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -11.655 میلیارد | -11.655 میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | 216.643 میلیارد | 279.044 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود | 175 میلیون | - | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -7.622 میلیارد | -7.622 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -1.315 میلیارد | - | |
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلند مدت | -12.608 میلیارد | -12.608 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت | 143 میلیارد | 143 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | 10.178 میلیارد | 10.178 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | 132.948 میلیارد | 132.948 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | 349.591 میلیارد | 411.992 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | 41.174 میلیارد | 41.174 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه | -82.647 میلیارد | -82.647 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | 1 هزار میلیارد | 1 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -500 میلیارد | -500 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -60.287 میلیارد | -60.287 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -580.452 میلیارد | -642.853 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | -182.212 میلیارد | -244.613 میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | 167.379 میلیارد | 167.379 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 195.21 میلیارد | 195.21 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 195.21 میلیارد | 195.21 میلیارد |