توسعه و عمران امید
ثامید | سهام - بورس تهران
املاک و مستغلات با ملک خود یا لیزینگ شده
گروه:
املاک و مستغلات با ملک خود یا لیزینگ شده
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
-
آخرین قیمت: - 0.00
قیمت پایانی: -
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1404/11/27 سال مالی 1404/09/3012 ماهه | 1404/11/23 سال مالی 1404/09/3012 ماهه / حسابرسی شده | ||
|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | 5.119 هزار میلیارد | 5.119 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -455.139 میلیارد | -455.139 میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | 4.664 هزار میلیارد | 4.664 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -42.97 میلیارد | -42.97 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت | 1.485 هزار میلیارد | 1.485 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت | -1.5 هزار میلیارد | -1.5 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | 100.292 میلیارد | 100.292 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | 42.535 میلیارد | 42.535 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | 4.707 هزار میلیارد | 4.707 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -1.193 هزار میلیارد | -1.193 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -471.188 میلیارد | -471.188 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | 568 میلیارد | 568 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | -80 میلیارد | -80 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -3.235 هزار میلیارد | -3.235 هزار میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | -4.411 هزار میلیارد | -4.411 هزار میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | 295.277 میلیارد | 295.277 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 199.11 میلیارد | 199.11 میلیارد | |
تاثير تغييرات نرخ ارز | 961 میلیون | 961 میلیون | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 200.071 میلیارد | 200.071 میلیارد | |
معاملات غیرنقدی | 2.895 هزار میلیارد | 2.895 هزار میلیارد |