بین المللی توسعه ساختمان
ثاخت | سهام - بورس تهران
املاک و مستغلات با ملک خود یا لیزینگ شده
گروه:
املاک و مستغلات با ملک خود یا لیزینگ شده
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
-
آخرین قیمت: - 0.00
قیمت پایانی: -
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1405/04/28 سال مالی 1405/06/319 ماهه | 1405/03/10 سال مالی 1405/06/316 ماهه / حسابرسی شده | 1405/01/30 سال مالی 1405/06/316 ماهه | ||
|---|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | 3.741 هزار میلیارد | 721.848 میلیارد | 718.297 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | - | -114.543 میلیارد | -76.363 میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | 3.741 هزار میلیارد | 721.848 میلیارد | 641.934 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود | 66.56 میلیارد | 66.56 میلیارد | - | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -90.731 میلیارد | -17.139 میلیارد | -17.139 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -5.763 میلیارد | -5.763 میلیارد | -5.763 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری در املاک | - | -21 میلیون | - | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت | - | 1 میلیون | - | |
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت | - | - | -1 میلیون | |
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | -168 میلیارد | -168 میلیارد | - | |
دریافت های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | 25 میلیارد | 25 میلیارد | - | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام | - | 3.645 میلیارد | - | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | 152 میلیون | 215 میلیون | 200 میلیون | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | -172.782 میلیارد | -99.127 میلیارد | -22.703 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | 3.569 هزار میلیارد | 622.721 میلیارد | 619.231 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | - | 200 میلیارد | - | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | - | -66.667 میلیارد | - | |
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | - | -8.849 میلیارد | - | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -3.539 هزار میلیارد | -362.096 میلیارد | -362.096 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل | - | -24.479 میلیارد | - | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | -3.539 هزار میلیارد | -362.096 میلیارد | -362.096 میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | 29.036 میلیارد | 260.625 میلیارد | 257.135 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 132.397 میلیارد | 132.398 میلیارد | 132.398 میلیارد | |
تاثير تغييرات نرخ ارز | 12.934 میلیارد | 12.934 میلیارد | - | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 174.367 میلیارد | 145.332 میلیارد | 132.398 میلیارد | |
معاملات غیرنقدی | 28.126 میلیارد | 28.126 میلیارد | - |