صنایع پمپ سازی ایران
تپمپی | سهام - بورس تهران
تولید پمپ،کمپرسور،مته و دریچه
گروه:
تولید پمپ،کمپرسور،مته و دریچه
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
-
آخرین قیمت: - 0.00
قیمت پایانی: 7,250
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1405/07/19 سال مالی 1405/03/3112 ماهه / حسابرسی شده | 1405/06/24 سال مالی 1405/03/3112 ماهه | 1405/05/27 سال مالی 1405/03/3112 ماهه | ||
|---|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | 5.376 هزار میلیارد | 5.434 هزار میلیارد | 1.835 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -1.644 هزار میلیارد | -1.644 هزار میلیارد | -43.136 میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | 3.732 هزار میلیارد | 3.791 هزار میلیارد | 1.792 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود | 304.8 میلیارد | 304.8 میلیارد | - | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -8.329 میلیارد | -1.979 هزار میلیارد | -8.329 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -40 میلیون | -18.19 میلیارد | -40 میلیون | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سپرده های بانکی | 16.333 میلیارد | - | - | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | 13.054 میلیارد | 16.333 میلیارد | 13.054 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | -1.617 هزار میلیارد | -1.676 هزار میلیارد | 4.685 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | 2.115 هزار میلیارد | 2.115 هزار میلیارد | 1.796 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از صرف سهام | 4.572 میلیارد | - | 4.572 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | 23.969 میلیارد | 28.544 میلیارد | 23.972 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه | -53.637 میلیارد | -53.637 میلیارد | -53.637 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | 12.189 هزار میلیارد | 12.189 هزار میلیارد | - | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -10.784 هزار میلیارد | -10.784 هزار میلیارد | - | |
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -1.069 هزار میلیارد | -1.069 هزار میلیارد | - | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -1.645 هزار میلیارد | -1.645 هزار میلیارد | -1.645 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل | -80.269 میلیارد | -80.269 میلیارد | - | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | -1.414 هزار میلیارد | -1.414 هزار میلیارد | -1.67 هزار میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | 701.368 میلیارد | 701.368 میلیارد | 126.071 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 1.69 هزار میلیارد | 1.69 هزار میلیارد | 7.888 میلیارد | |
تاثير تغييرات نرخ ارز | 90.567 میلیارد | 90.567 میلیارد | 3.675 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 2.482 هزار میلیارد | 2.482 هزار میلیارد | 137.634 میلیارد | |
معاملات غیرنقدی | 2.094 هزار میلیارد | 261.775 میلیارد | 2.094 هزار میلیارد |