تپمپس
پمپ پارس
تپمپس | نمادهای بسته - فرابورس
تولید پمپ،کمپرسور،مته و دریچه
گروه:
تولید پمپ،کمپرسور،مته و دریچه
نوع بازار:
نمادهای بسته
وضعیت:
-
آخرین قیمت: - 0.00
قیمت پایانی: 850
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1394/03/19 سال مالی 1393/12/2912 ماهه / حسابرسی شده | 1393/03/19 سال مالی 1392/12/2912 ماهه / حسابرسی شده | ||
|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | 3.172 میلیارد | -4.396 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -1.56 میلیارد | -71 میلیون | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | 1.612 میلیارد | -4.467 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود | 5.944 میلیارد | 786 میلیون | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -171 میلیون | -87 میلیون | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سپرده های بانکی | - | 84 میلیون | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | 8 میلیون | - | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | 5.781 میلیارد | 783 میلیون | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | 7.393 میلیارد | -3.684 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از افزايش سرمایه | - | 2.825 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -2.66 میلیارد | -3.883 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -1.685 میلیارد | - | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | -4.345 میلیارد | -1.058 میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | 3.048 میلیارد | -4.742 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 825 میلیون | 5.567 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 3.873 میلیارد | 825 میلیون |