پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس
تپسی | سهام - فرابورس
مشاوره و تهیه نرم افزار
گروه:
مشاوره و تهیه نرم افزار
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
-
آخرین قیمت: - 0.00
قیمت پایانی: 32,840
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1405/03/27 سال مالی 1404/12/2912 ماهه / حسابرسی شده | ||
|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | 13.063 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -369.952 میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | 12.693 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود | 68.036 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -671.915 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -23.13 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلند مدت | 10 میلیون | |
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت | -877 میلیون | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام | 3.204 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | 25.95 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | -23.709 هزار میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | -11.017 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | 35.612 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -20.064 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -4.336 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -104.524 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | 11.108 هزار میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | 91.631 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 898.441 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 838.211 میلیارد | |
معاملات غیرنقدی | 564.3 میلیارد |