توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
توسن | سهام - فرابورس
مشاوره و تهیه نرم افزار
گروه:
مشاوره و تهیه نرم افزار
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
-
آخرین قیمت: - 0.00
قیمت پایانی: -
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1405/01/24 سال مالی 1404/09/3012 ماهه / حسابرسی شده | 1404/12/17 سال مالی 1404/09/3012 ماهه | ||
|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | 11.324 هزار میلیارد | 10.955 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -434.678 میلیارد | -434.678 میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | 10.889 هزار میلیارد | 10.521 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود | 23.039 میلیارد | 23.039 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -1.374 هزار میلیارد | -1.374 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -2.802 هزار میلیارد | -2.802 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلند مدت | 430.581 میلیارد | 430.581 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلند مدت | -1.103 هزار میلیارد | -1.103 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت | -2.516 هزار میلیارد | -2.516 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام | 291.476 میلیارد | 291.476 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | 502.872 میلیارد | 502.872 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | -6.547 هزار میلیارد | -6.547 هزار میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | 4.343 هزار میلیارد | 3.974 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | 8.029 هزار میلیارد | 8.029 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -8.661 هزار میلیارد | -8.661 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -1.773 هزار میلیارد | -1.773 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -1.736 هزار میلیارد | -1.736 هزار میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | -4.141 هزار میلیارد | -4.141 هزار میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | 201.63 میلیارد | -167.036 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 1.547 هزار میلیارد | 1.547 هزار میلیارد | |
تاثير تغييرات نرخ ارز | 5.548 میلیارد | 5.548 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 1.553 هزار میلیارد | 1.553 هزار میلیارد |