نیروترانس
بنیرو | سهام - بورس تهران
تولید موتورها ، مولدها و مبدلهای الکتریکی
گروه:
تولید موتورها ، مولدها و مبدلهای الکتریکی
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
-
آخرین قیمت: - 0.00
قیمت پایانی: -
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1405/04/17 سال مالی 1404/12/2912 ماهه / حسابرسی شده | 1405/03/28 سال مالی 1404/12/2912 ماهه | ||
|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | 5.574 هزار میلیارد | 3.819 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -1.843 هزار میلیارد | -1.563 هزار میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | 3.731 هزار میلیارد | 2.256 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود | 9.71 میلیارد | - | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -1.792 هزار میلیارد | -1.015 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -15.941 میلیارد | -28.17 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلند مدت | -16.5 میلیارد | -16.5 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت | 11.3 هزار میلیارد | 10.031 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت | -11.255 هزار میلیارد | -10.95 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام | 248.434 میلیارد | 247.811 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | 1.041 هزار میلیارد | 861.137 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | -728.503 میلیارد | -869.725 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | 3.002 هزار میلیارد | 1.387 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از صرف سهام | 3.055 میلیارد | - | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | 6.803 میلیارد | 6.803 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه | -22.124 میلیارد | -4.771 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | 15.241 هزار میلیارد | 14.805 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -12.589 هزار میلیارد | -12.252 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -1.975 هزار میلیارد | -947.57 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -1.533 هزار میلیارد | -1.533 هزار میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | -868.194 میلیارد | 74.146 میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | 2.134 هزار میلیارد | 1.461 هزار میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 1.867 هزار میلیارد | 1.867 هزار میلیارد | |
تاثير تغييرات نرخ ارز | 13.3 میلیارد | - | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 4.014 هزار میلیارد | 1.867 هزار میلیارد |