کارخانجات کابل سازی تک
بتک | سهام - فرابورس
تولید سیم و کابل عایق
گروه:
تولید سیم و کابل عایق
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
-
آخرین قیمت: - 0.00
قیمت پایانی: 223,000
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1405/05/06 سال مالی 1404/12/2912 ماهه / حسابرسی شده | 1404/05/29 سال مالی 1403/12/3012 ماهه / حسابرسی شده | 1403/04/16 سال مالی 1402/12/2912 ماهه / حسابرسی شده | ||
|---|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | 285.716 میلیارد | 1.678 هزار میلیارد | -602.7 میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | 285.716 میلیارد | 1.678 هزار میلیارد | -602.7 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -111 میلیارد | - | -6.6 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | 4.73 میلیارد | 357 میلیون | 1.04 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | -106.27 میلیارد | 357 میلیون | -5.56 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | 179.446 میلیارد | 1.678 هزار میلیارد | -608.26 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | 410.376 میلیارد | 373.976 میلیارد | 2.266 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -298.713 میلیارد | -2.031 هزار میلیارد | -1.684 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -43.279 میلیارد | -30.376 میلیارد | -4.22 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | 68.384 میلیارد | -1.687 هزار میلیارد | 577.411 میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | 247.83 میلیارد | -9.108 میلیارد | -30.849 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 14.986 میلیارد | 24.094 میلیارد | 54.943 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 262.816 میلیارد | 24.094 میلیارد | 54.943 میلیارد |