بیمه اتکایی تهران رواک
بتهران | سهام - فرابورس
بیمه غیر زندگی
گروه:
بیمه غیر زندگی
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
-
آخرین قیمت: - 0.00
قیمت پایانی: -
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1405/04/21 سال مالی 1404/12/2912 ماهه / حسابرسی شده | 1405/03/24 سال مالی 1404/12/2912 ماهه | ||
|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | 4.046 هزار میلیارد | 4.046 هزار میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | 4.046 هزار میلیارد | 4.046 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود | 10.323 میلیارد | 10.323 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -874.777 میلیارد | -449.007 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -7.2 میلیارد | -7.2 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلند مدت | 21.033 میلیارد | 21.033 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلند مدت | -1.151 هزار میلیارد | -1.151 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری در املاک | -352.589 میلیارد | -352.589 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت | 25.553 هزار میلیارد | 25.553 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت | -34.211 هزار میلیارد | -34.211 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | -119.998 میلیارد | -119.998 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | 60.346 میلیارد | 60.346 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | 9.596 میلیارد | 9.596 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام | 80.659 میلیارد | 80.659 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سپرده های بانکی | 3.006 هزار میلیارد | 3.006 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | 3.063 هزار میلیارد | 3.063 هزار میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | -7.55 هزار میلیارد | -7.55 هزار میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | -3.504 هزار میلیارد | -3.504 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | 800 میلیارد | 800 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -54.435 میلیارد | -54.435 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -1.227 میلیارد | -1.227 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -749.418 میلیارد | -749.418 میلیارد | |
سایر جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی | -236.21 میلیارد | -236.21 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | -805.08 میلیارد | -805.08 میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | -4.309 هزار میلیارد | -4.309 هزار میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 3.879 هزار میلیارد | 3.879 هزار میلیارد | |
تاثير تغييرات نرخ ارز | 958.891 میلیارد | 958.891 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 1.028 هزار میلیارد | 4.904 هزار میلیارد | |
معاملات غیرنقدی | 77.79 میلیارد | - |