کابلسازیایران
بایکا | سهام - فرابورس
تولید سیم و کابل عایق
گروه:
تولید سیم و کابل عایق
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
-
آخرین قیمت: - 0.00
قیمت پایانی: -
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1405/02/16 سال مالی 1404/09/3012 ماهه / حسابرسی شده | 1405/01/31 سال مالی 1404/09/3012 ماهه | ||
|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | -320.427 میلیارد | -306.897 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -87.687 میلیارد | -87.687 میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | -408.114 میلیارد | -394.584 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -129.41 میلیارد | -142.941 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | 24.025 میلیارد | 24.017 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | -105.385 میلیارد | -118.924 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | -513.499 میلیارد | -513.508 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | 1.1 هزار میلیارد | 1.1 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -400 میلیارد | -400 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -46.63 میلیارد | -46.63 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -28.61 میلیارد | -28.61 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | 624.76 میلیارد | 624.76 میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | 111.261 میلیارد | 111.252 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 237.896 میلیارد | 237.896 میلیارد | |
تاثير تغييرات نرخ ارز | 466 میلیون | 466 میلیون | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 238.362 میلیارد | 238.362 میلیارد |