فراوری معدنی اپال کانی پارس
اپال | سهام - بورس تهران
استخراج آهن
گروه:
استخراج آهن
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
-
آخرین قیمت: - 0.00
قیمت پایانی: -
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1405/02/16 سال مالی 1404/10/3012 ماهه / حسابرسی شده | 1405/02/01 سال مالی 1404/10/3012 ماهه | ||
|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | 30.19 هزار میلیارد | 35.457 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -3.218 هزار میلیارد | -3.218 هزار میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | 30.19 هزار میلیارد | 35.457 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -627.45 میلیارد | -627.45 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نگهداری شده برای فروش | 5.282 هزار میلیارد | - | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -4.753 میلیارد | -4.753 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلند مدت | -6.082 هزار میلیارد | -6.082 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری در املاک | -37.064 میلیارد | -37.064 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | 70.801 میلیارد | 205.652 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | 4.684 هزار میلیارد | -632.203 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | 34.873 هزار میلیارد | 34.825 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه | -97.814 میلیارد | -50 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | 2.5 هزار میلیارد | 2.5 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -403.756 میلیارد | -400.711 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -313.364 میلیارد | -316.409 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -28.407 هزار میلیارد | -28.407 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل | -12.789 هزار میلیارد | -12.789 هزار میلیارد | |
سایر جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی | 3.489 هزار میلیارد | 1.855 هزار میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | -26.722 هزار میلیارد | -26.674 هزار میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | 8.151 هزار میلیارد | 8.151 هزار میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 172.639 میلیارد | 172.639 میلیارد | |
تاثير تغييرات نرخ ارز | 10.797 میلیارد | 10.797 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 183.436 میلیارد | 9.628 هزار میلیارد |