بازرگانی و صنعتی آینده سازان بهشت پارس (سهامی عام)
آینده | سهام - فرابورس
پرورش محصولات و باغبانی
گروه:
پرورش محصولات و باغبانی
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
-
آخرین قیمت: - 0.00
قیمت پایانی: 5,890
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1405/05/14 سال مالی 1404/12/2912 ماهه / حسابرسی شده | 1405/04/30 سال مالی 1404/12/2912 ماهه | ||
|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | -25.646 میلیارد | -96.23 میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | -25.646 میلیارد | -96.23 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود | 104 میلیون | - | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -3.973 میلیارد | -16.255 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -79 میلیون | -79 میلیون | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلند مدت | 32.2 میلیارد | 32.2 میلیارد | |
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته | 32.2 میلیارد | - | |
پرداخت‌های نقدی برای خرید سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته | -5 میلیون | - | |
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت | -5 میلیون | -10 میلیون | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | 26 میلیون | 26 میلیون | |
سایر جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری | - | 32.19 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | 28.273 میلیارد | 15.962 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | 2.627 میلیارد | -80.268 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | 44.092 میلیارد | 44.092 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -50.329 میلیارد | -24.884 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | 76.552 میلیارد | 76.552 میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | -3.61 میلیارد | -3.716 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 4.375 میلیارد | 137 میلیون | |
تاثير تغييرات نرخ ارز | 69 میلیون | 4.943 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 834 میلیون | 1.364 میلیارد |