معدنیوصنعتیچادرملو
کچاد | سهام - بورس تهران
استخراج آهن
گروه:
استخراج آهن
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
-
آخرین قیمت: - 0.00
قیمت پایانی: -
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1405/04/31 سال مالی 1405/09/306 ماهه | 1405/02/17 سال مالی 1405/09/303 ماهه | 1404/09/28 سال مالی 1404/12/296 ماهه / حسابرسی شده | ||
|---|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | 29.854 هزار میلیارد | 316.604 میلیارد | 56.649 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -6.2 هزار میلیارد | -4.2 هزار میلیارد | -8.1 هزار میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | 23.654 هزار میلیارد | -3.883 هزار میلیارد | 48.549 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود | - | - | 14.771 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -24.17 هزار میلیارد | -8.096 هزار میلیارد | -20.603 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | - | - | -26.367 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلند مدت | -9.349 هزار میلیارد | -9.99 هزار میلیارد | -6.217 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت | - | 1.36 هزار میلیارد | 895.35 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت | - | - | -1.5 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام | 4.209 هزار میلیارد | 1.28 هزار میلیارد | 2.02 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | 2.644 هزار میلیارد | 14.657 هزار میلیارد | 1.374 هزار میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | -26.666 هزار میلیارد | -789.474 میلیارد | -32.612 هزار میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | -3.012 هزار میلیارد | -4.673 هزار میلیارد | 15.937 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از افزايش سرمایه | 260 میلیون | - | 4.01 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | 367.893 میلیارد | 367.893 میلیارد | 96.138 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه | -398.324 میلیارد | -398.324 میلیارد | -491.664 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | 63 هزار میلیارد | 33 هزار میلیارد | 64.55 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -60 هزار میلیارد | -30 هزار میلیارد | -45.661 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -7.015 هزار میلیارد | -3.57 هزار میلیارد | -7.842 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -28.692 هزار میلیارد | -19.526 هزار میلیارد | -36.821 هزار میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | -32.737 هزار میلیارد | -20.126 هزار میلیارد | -22.158 هزار میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | -35.749 هزار میلیارد | -24.799 هزار میلیارد | -6.221 هزار میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 33.006 هزار میلیارد | 33.006 هزار میلیارد | 62.404 هزار میلیارد | |
تاثير تغييرات نرخ ارز | 20.367 هزار میلیارد | 2.251 هزار میلیارد | 885.349 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 17.624 هزار میلیارد | 35.257 هزار میلیارد | 63.289 هزار میلیارد | |
معاملات غیرنقدی | 84.021 هزار میلیارد | - | 54.954 هزار میلیارد |