تأمین مواد اولیه فولاد صبانور
کنور | سهام - بورس تهران
استخراج آهن
گروه:
استخراج آهن
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
-
آخرین قیمت: - 0.00
قیمت پایانی: -
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1405/03/18 سال مالی 1404/12/2912 ماهه | 1405/03/17 سال مالی 1404/12/2912 ماهه / حسابرسی شده | ||
|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | 41.776 هزار میلیارد | 41.776 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -717.526 میلیارد | -717.526 میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | 41.058 هزار میلیارد | 41.058 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -22.714 هزار میلیارد | -22.714 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -59.921 میلیارد | -77.429 میلیارد | |
پرداختهای نقدی برای خرید سرمایهگذاری در شرکتهای وابسته | -7.5 هزار میلیارد | - | |
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلند مدت | -1.041 هزار میلیارد | -17.446 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت | -4.692 میلیارد | -1.046 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | 719.31 میلیارد | 719.31 میلیارد | |
سایر جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری | -8.905 هزار میلیارد | - | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | -39.532 هزار میلیارد | -39.532 هزار میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | 1.527 هزار میلیارد | 1.527 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از افزايش سرمایه | 3.626 هزار میلیارد | 3.626 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه | -280.852 میلیارد | -280.852 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | 62.331 هزار میلیارد | 62.331 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -21.499 هزار میلیارد | -21.499 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -2.178 هزار میلیارد | -2.178 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -3.859 هزار میلیارد | -3.859 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل | -961.152 میلیارد | -961.152 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | 38.14 هزار میلیارد | 38.14 هزار میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | 39.667 هزار میلیارد | 39.667 هزار میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 3.515 هزار میلیارد | 3.515 هزار میلیارد | |
تاثير تغييرات نرخ ارز | 55.279 میلیارد | 55.279 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 3.57 هزار میلیارد | 4.293 هزار میلیارد | |
معاملات غیرنقدی | 20.374 هزار میلیارد | 20.374 هزار میلیارد |