شیشه قزوین
کقزوی | سهام - فرابورس
تولید شیشه
گروه:
تولید شیشه
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
-
آخرین قیمت: - 0.00
قیمت پایانی: -
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1405/04/17 سال مالی 1404/12/2912 ماهه / حسابرسی شده | 1405/03/05 سال مالی 1404/12/2912 ماهه | ||
|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | 3.41 هزار میلیارد | 2.467 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -1.468 هزار میلیارد | -563.986 میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | 1.942 هزار میلیارد | 1.903 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -1.647 هزار میلیارد | -1.689 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلند مدت | 5.246 میلیارد | 5.246 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | 1.704 میلیارد | 1.207 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | -1.64 هزار میلیارد | -1.682 هزار میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | 301.968 میلیارد | 221.003 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | 15.398 میلیارد | 15.398 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | 941.49 میلیارد | 941.49 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -1.117 هزار میلیارد | -1.117 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -69.318 میلیارد | -69.318 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -88.787 میلیارد | -88.787 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | -318.359 میلیارد | -318.359 میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | -16.391 میلیارد | -97.356 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 193.602 میلیارد | 193.602 میلیارد | |
تاثير تغييرات نرخ ارز | - | 80.122 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 177.211 میلیارد | 273.724 میلیارد | |
معاملات غیرنقدی | 160 میلیارد | - |