تولیدی کاشی تکسرام
کترام | سهام - بورس تهران
تولید گل و سرامیک ساختمانی
گروه:
تولید گل و سرامیک ساختمانی
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
آخرین قیمت: 970,000 3.00
قیمت پایانی: 970,000
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1405/04/18 سال مالی 1404/12/2912 ماهه / حسابرسی شده | 1405/03/15 سال مالی 1404/12/2912 ماهه | ||
|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | 1.823 هزار میلیارد | 1.392 هزار میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | 1.823 هزار میلیارد | 1.392 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود | 70.047 میلیارد | 31 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -1.281 هزار میلیارد | -846.593 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | 616 میلیون | 616 میلیون | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | -1.21 هزار میلیارد | -814.977 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | 612.59 میلیارد | 576.534 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | 289.787 میلیارد | 289.787 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -582.917 میلیارد | -493.733 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -98.178 میلیارد | -98.178 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود اوراق مشارکت | -222.303 میلیارد | -275.431 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -1.626 میلیارد | -1.626 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | -615.237 میلیارد | -579.181 میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | -2.647 میلیارد | -2.647 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 59.281 میلیارد | 59.281 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 56.634 میلیارد | 59.281 میلیارد |